Montants en plusieurs devises et fuseau horaire sur l’Accueil et dans les rapports

Si vous vendez dans plusieurs devises, Cord n’additionne pas des montants de devises différentes comme s’ils étaient équivalents : 1 000 USD plus 1 000 MXN ne font pas « 2 000 ». Tout ce que vous voyez sur l’Accueil, dans les rapports, dans les CSV et dans les e-mails programmés est exprimé dans une seule devise : la devise de base de votre entreprise.

Quelle est la devise de vos rapports

Il s’agit de la Devise de base définie dans Paramètres › Général. Si vous établissez toujours vos devis dans cette devise, il n’y a rien à convertir et aucune note ne s’affiche.

Comment chaque montant est converti

Pour chaque devis, facture ou paiement, Cord utilise le meilleur taux réel disponible, dans cet ordre :

1. Il est dans votre devise de base : il est additionné tel quel.
2. Il a un taux de change figé : si, lors de l’enregistrement du devis (ou de l’émission de la facture), Cord a figé un taux de change vers votre devise de base, c’est celui-ci qui est utilisé. C’est le même que celui que déclare votre facture : vos rapports concordent donc avec vos documents. Voir Devis en plusieurs devises.
3. Il n’en a pas : le taux de change publié aujourd’hui est utilisé.

Les paiements d’un devis utilisent le taux de change de leur devis. Les paiements de factures dans une autre devise sont convertis au taux publié aujourd’hui.

La note sur les devises

Lorsqu’il existe des montants dans plusieurs devises, une note comme celle-ci apparaît sous l’indicateur monétaire de l’Accueil et en bas de chaque rapport :

Montants en EUR. Les ventes en MXN et USD sont converties au taux de change fixé sur chaque devis ou facture ; à défaut, au taux publié aujourd’hui.

Si aucun taux de change n’est disponible pour une devise, la note l’ajoute :

Aucun taux de change n’est disponible pour COP : ces ventes ne sont pas comptabilisées pour l’instant.

Ce qui se passe en l’absence de taux de change

Cord n’invente jamais de taux et n’additionne pas ces montants comme s’ils valaient un pour un. Tant qu’aucun taux de change n’est publié pour cette devise :

• Ses montants sont exclus des sommes (Conclu, Encaissé, Vendu, Proposé) et du nombre de ventes qui sert au calcul du panier moyen.
• Les devis comptent en revanche dans les indicateurs qui ne dépendent pas de l’argent, comme Devis ou Taux de conclusion.
• Dès qu’un taux redevient disponible, ces ventes sont à nouveau additionnées automatiquement. Vous n’avez rien à faire.

Pourquoi un chiffre change d’un jour à l’autre

Les ventes sans taux de change figé sont converties au taux du jour : le total d’une période passée peut donc légèrement varier lorsque le taux évolue. Celles qui ont un taux de change figé ne varient jamais.

Si vous changez la devise de base

Modifier la Devise de base dans Paramètres › Général ne change ni vos devis ni vos factures, mais toute l’analyse est alors exprimée dans la nouvelle devise : l’Accueil, les rapports, les CSV et les e-mails. L’affichage peut prendre quelques minutes à se mettre à jour partout.

Les devises dans le CSV

Les montants du CSV sont fournis sous forme de nombres et la dernière colonne, Devise, indique dans quelle devise ils sont exprimés : toujours la devise de base. Voir Exporter un rapport en CSV.

Pour voir combien de ventes vous avez dans chaque devise, utilisez un Rapport personnalisé regroupé par Devise : chaque ligne correspond à une devise de vente, avec ses montants déjà convertis dans votre devise de base. Voir Créer, enregistrer et partager des rapports personnalisés.

Le fuseau horaire

Les jours de votre analyse commencent et se terminent à minuit dans le fuseau horaire de votre entreprise (Paramètres › Général › Fuseau horaire), et non dans celui du serveur ni dans celui de votre ordinateur :

• « Aujourd’hui » correspond à la journée de votre entreprise. Une vente approuvée à 23 h à Mexico compte pour ce jour-là, pas pour le lendemain.
• Les semaines commencent le lundi et les mois le 1er, dans les deux cas selon votre fuseau.
• Les e-mails programmés partent le lundi ou le 1er selon votre fuseau, avec la semaine ou le mois complet de votre fuseau.
• Rachat par cohorte compte les mois selon votre fuseau.

Si votre équipe travaille dans un autre fuseau horaire, les rapports suivent celui de l’entreprise afin que tout le monde voie les mêmes chiffres.

Problèmes courants

Mes ventes en dollars n’apparaissent pas dans le total. Consultez la note sur les devises : si elle indique qu’aucun taux de change n’est disponible pour cette devise, ces ventes sont exclues jusqu’à ce qu’il y en ait un. Si la note n’apparaît pas, vérifiez que la période inclut ces ventes.

Le total d’un mois passé a changé. Il comporte des ventes dans une autre devise sans taux de change figé : elles sont converties au taux du jour. Les devis qui figent un taux de change lors de leur enregistrement ne changent pas.

Une vente apparaît le mauvais jour. Vérifiez le Fuseau horaire dans Paramètres › Général : les jours sont arrêtés à minuit dans ce fuseau.

Je vois les montants dans une autre devise que celle que j’attendais. Les rapports utilisent la Devise de base de Paramètres › Général, et non la devise de chaque devis.

Guide complet : Rapports et performance commerciale.