Belastungsanzeige und Zertifizierung beim SII (Chile)

Dies gilt für Unternehmen in Chile mit der E-Rechnung des SII, die in Cord gerade aktiviert wird: Wenn Sie DTE ausstellen oder sich mit Cord zertifizieren lassen müssen, schreiben Sie uns, damit wir es freischalten. Siehe So stellen Sie in Chile mit Cord Rechnungen aus.

Kurz gesagt:

• Belastungsanzeige (56): Zu einer akzeptierten Rechnung berechnet sie einen zusätzlichen Betrag (Zinsen, Preisdifferenz, eine Gebühr) und korrigiert Beträge; zu einer akzeptierten Gutschrift annulliert sie diese vollständig, und zwar nur einmal.
• Wo: im Panel SII in der Detailansicht eines akzeptierten Dokuments: Belastungsanzeige ausstellen oder, bei einer Gutschrift, Mit einer Belastungsanzeige stornieren. Sie wird als Entwurf angelegt, und Sie stellen sie wie jede Rechnung aus.
• Folios: Sie benötigt Folios für Belastungsanzeigen (CAF Typ 56), die wie die Folios für Rechnungen nach sechs Monaten verfallen.
• Zertifizierung: Unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil erstellt und sendet der Abschnitt Zertifizierung beim SII das Testset, das Verkaufs- und das Einkaufsbuch, den Austausch und die Druckmuster. Er existiert nur in der Zertifizierungsumgebung.
• Was Cord aus dem Testset nicht erstellt: Lieferschein (52) und sein Buch, Exportdokumente (110 bis 112) und eine ausgestellte Einkaufsrechnung (46).

Eine Belastungsanzeige ausstellen

1. Öffnen Sie die vom SII akzeptierte Rechnung (oder Gutschrift).
2. Klappen Sie im Panel SII den Bereich Belastungsanzeige ausstellen auf (oder Mit einer Belastungsanzeige stornieren, wenn es eine Gutschrift ist).
3. Bei einer Rechnung: Geben Sie für jede Belastung die Bezeichnung und den Nettobetrag (CLP) ein und markieren Sie IVA-befreit, falls zutreffend. Bei einer Gutschrift übernimmt die Belastungsanzeige deren Positionen und Gesamtbetrag.
4. Geben Sie den Grund ein: Er wird als Grund der Referenz gedruckt.
5. Klicken Sie auf Entwurf erstellen. Cord bringt Sie zum Entwurf; prüfen Sie ihn und klicken Sie auf Belastungsanzeige ausstellen.

So wird sie gegenüber dem SII deklariert:

• Zu einer Rechnung verweist die Belastungsanzeige auf die Rechnung und „korrigiert Beträge“.
• Zu einer Gutschrift „annulliert“ sie diese vollständig; eine Gutschrift kann nur einmal annulliert werden.

Die Belastungsanzeige ist eine eigene offene Forderung: Sie hat ihren eigenen offenen Betrag und Link, ändert den offenen Betrag der ursprünglichen Rechnung nicht, trägt weder Zahlungsart noch abtretbare Kopie und wird mit ihrer Serie ND- nummeriert. Außerhalb Chiles antwortet Cord, dass das Dokument keine Belastungsanzeige zulässt.

Zertifizierung beim SII

Um DTE mit einer Marktsoftware auszustellen, verlangt der SII eine Zertifizierung. Cord begleitet sie unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil › E-Rechnung mit dem SII › Zertifizierung beim SII, solange sich Ihr Konto in der Zertifizierungsumgebung befindet. Vorher benötigen Sie Ihr beim SII registriertes digitales Zertifikat, Ihre Bewerbung als elektronischer Aussteller und die hochgeladenen Zertifizierungsfolios.

1. Testset

1. Fügen Sie den Text der Datei, die Ihnen der SII zugewiesen hat, in Testset (Text der Datei, die Ihnen der SII übergeben hat) ein oder klicken Sie auf Datei öffnen. Kopieren Sie den Text unverändert: Ein unlesbares Zeichen (ein verlorener Akzent) wird abgelehnt, weil die Beschreibung exakt sein muss.
2. Klicken Sie auf Testset laden. Cord liest jeden Fall und wählt standardmäßig Kunden mit unterschiedlichen RUT für die Rechnungen; Sie können sie ändern.
3. Klicken Sie auf Signieren und an den SII senden. Cord validiert das gesamte Testset, bevor Folios verwendet werden, nimmt pro Fall ein Zertifizierungsfolio, signiert alle Fälle und sendet sie in einer einzigen Übermittlung an den SII.
4. Klicken Sie auf Urteil des SII abfragen. Das Urteil kommt pro Dokumenttyp: akzeptiert, mit Beanstandungen oder abgelehnt. Bei Beanstandungen oder Ablehnungen sendet Neuer Versuch (neue Folios) erneut mit neuen Folios (ein verwendetes Folio kommt nie zurück).

Die Dokumente des Testsets gehen weder in Ihre offenen Forderungen noch in Ihre Nummerierung ein.

2. Verkaufs- und Einkaufsbuch

Wenn der SII das Testset akzeptiert, erstellt Cord die Bücher, die Ihr Testset verlangt:

• Verkaufsbuch: mit den Dokumenten des zuletzt akzeptierten Testsets.
• Einkaufsbuch: mit den Dokumenten, die das Testset für das Einkaufsbuch enthält. Ergänzen Sie für jedes den Lieferanten mit seiner RUT (und bei Papierdokumenten den Firmennamen). Eine Bemerkung, die Cord nicht erfassen kann, wird beim Laden abgelehnt.

Jedes Buch wird mit Signieren und an den SII senden gesendet, und sein Status wird mit Status beim SII abfragen geprüft. Ein gesendetes Buch wird nicht erneut gesendet: Neuer Versuch legt ein neues an, das die Lieferanten behält. Das signierte XML laden Sie mit Signiertes Buch (XML) herunter. Außerhalb der Zertifizierung ersetzt das Registro de Compras y Ventas des SII die Bücher.

3. Simulation

Stellen Sie unter Rechnungen für Ihr Unternehmen repräsentative Dokumente aus, solange sich Ihr Konto in der Zertifizierung befindet.

4. Austausch

Der SII sendet Ihnen Dokumente, als wäre er ein Lieferant. Laden Sie unter Von Lieferanten erhaltene Dokumente (Austausch) das empfangene XML hoch und klicken Sie auf Empfangen und bestätigen. Cord sendet die Empfangsbestätigung, und für jedes Dokument wählen Sie Annehmen, Mit Abweichungen annehmen oder Ablehnen (reklamieren) mit dem jeweiligen Grund und klicken auf Antwort signieren und senden. In der Zertifizierung gehen die Antworten an das Austauschpostfach des SII.

5. Druckmuster

Laden Sie in den Einstellungen das Druckmuster und die Abtretbare Kopie jedes Falls des Testsets herunter und laden Sie sie auf der Website des SII hoch.

6. Konformitätserklärung

Ihr gesetzlicher Vertreter unterzeichnet sie auf der Website des SII.

Was das Testset verlangen kann und Cord nicht erstellt

Wenn Sie bei der Bewerbung diese Dokumente gewählt haben, weist Cord Sie beim Laden des Testsets darauf hin, mit der zugehörigen Vorgangsnummer:

• Lieferschein (52) und sein Lieferscheinbuch.
• Exportdokumente (110, 111 und 112).
• Einkaufsrechnung (46) als ausgestelltes Dokument (sie erscheint sehr wohl als Zeile im Einkaufsbuch, das sie nur erfasst).

Häufige Probleme

• „Dieses Dokument lässt keine Belastungsanzeige zu.“ Das Konto ist nicht aus Chile, oder das Dokument ist keine vom SII akzeptierte Rechnung, Belastungsanzeige oder Gutschrift.
• Es gibt keine Folios für Belastungsanzeigen. Laden Sie beim SII einen CAF vom Typ 56 herunter und laden Sie ihn unter Folios (CAF) hoch.
• Das Testset wird beim Laden abgelehnt. Prüfen Sie, ob der Text vollständig ist und keine veränderten Zeichen enthält.
• Ich sehe den Abschnitt zur Zertifizierung nicht. Er erscheint nur, solange sich Ihr Konto in der Zertifizierungsumgebung des SII befindet.

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