Rückerstattungen an Kunden ausstellen

Mit Cord können Sie eine vollständige oder teilweise Rückerstattung direkt dort auslösen, wo Sie die Zahlung sehen, ohne die Plattform zu verlassen. Die steuerliche Korrektur bleibt ein separater Schritt, wenn zur Zahlung bereits ein CFDI existiert.

Schritt 1: Die Zahlung in Cord erstatten

Die Zahlung zu einem Angebot (Gesamtzahlung, Anzahlung, Restzahlung, Raten oder Monatspauschale):

1. Öffnen Sie Zahlungen und suchen Sie die erfolgreiche Zahlung.
2. Wählen Sie Erstatten, geben Sie den Betrag an und bestätigen Sie den Vorgang.
3. Bei Kartenzahlungen beantragt Cord die Rückbuchung bei der ausgebenden Bank und aktualisiert den Nettobetrag, sobald das Ergebnis vorliegt.
4. Bei Überweisungen zu einem Angebot (SPEI in mexikanischen Pesos oder Überweisung mit Referenz in EUR, GBP oder USD) legt Cord unter Aufgaben eine Aufgabe mit hoher Priorität und dem Betrag an („SPEI-Rückerstattung über … überweisen“ oder „Rückerstattung über … überweisen“), zuständig ist die Person, die die Rückerstattung angefordert hat. Die Rückzahlung müssen Sie über Ihre Bank ausführen; Cord simuliert keine ausgehende Überweisung.

Die Zahlung einer Rechnung (über ihren Link, das Kundenportal oder die automatische Zahlung), per Karte, Lastschrift (SEPA, ACH, Bacs oder vorautorisierte Lastschrift), Überweisung (SPEI oder mit Referenz) oder Mercado Pago:

1. Öffnen Sie Rechnungen, dann die Rechnung, und klicken Sie unter Zahlungen neben der Zahlung auf Erstatten.
2. Vor der Bestätigung zeigt Ihnen der Dialog, wie viel Sie zurückzahlen können und, falls das nicht möglich ist, warum: Eine ACH-Lastschrift kann nur vollständig erstattet werden, eine Lastschrift oder eine Überweisung nur innerhalb von 180 Tagen, und eine noch laufende Lastschrift kann erst nach ihrer Bestätigung erstattet werden. Außerdem sagt er Ihnen, was Sie je nach Methode erwarten können: Eine Rückerstattung per Bacs-Lastschrift dauert 3 bis 4 Geschäftstage, und Ihr Kunde kann der Belastung bei seiner Bank weiterhin widersprechen; teilen Sie ihm also mit, dass Sie ihm den Betrag zurückzahlen. Eine Rückerstattung per vorautorisierter Lastschrift dauert etwa 3 Geschäftstage, kann nicht abgebrochen werden und geht bei ihm als Gutschrift ein, die nicht als „Rückerstattung“ bezeichnet ist.
3. Hat die Zahlung mehrere Rechnungen abgedeckt, wählen Sie Nur diese Rechnung (bis zu dem Betrag, den die Zahlung auf sie angerechnet hat) oder Gesamte Zahlung.
4. Geben Sie den Betrag ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Gebühr und bestätigen Sie. Sobald die Rückerstattung bestätigt ist, weist die Rechnung wieder einen offenen Betrag in Höhe der Rückerstattung auf.
5. Bei einer Überweisung zu einer Rechnung (SPEI oder Überweisung mit Referenz) erhält Ihr Kunde eine E-Mail, um das Bankkonto anzugeben, auf das zurückgezahlt wird (die Rechnung braucht dafür seine E-Mail-Adresse). Solange er es nicht angibt, bleibt die Rückerstattung in Wartestellung und öffnet den offenen Betrag der Rechnung nicht wieder; antwortet er nicht innerhalb von 45 Tagen, wird sie nicht abgeschlossen, und das Geld bleibt als Guthaben zu seinen Gunsten auf Ihrem Zahlungskonto: Schreiben Sie uns, damit wir es zurückzahlen.

Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns. Eine manuell erfasste Zahlung einer Rechnung hat keine Schaltfläche: Cord hat dieses Geld nicht bewegt. Eine Zahlung zu einem Angebot über Mercado Pago erstatten Sie über Ihr Mercado-Pago-Konto, und Cord erfasst sie automatisch.

Nur der Inhaber oder ein Mitglied mit der Berechtigung für Rückerstattungen kann den Vorgang bestätigen. Aus Sicherheitsgründen kann Cord eine aktuelle Bestätigung per Passwort oder zweitem Faktor verlangen.

Die vor der Bestätigung angezeigte Bearbeitungsgebühr wird standardmäßig nicht erstattet. Eine Rückerstattung öffnet oder storniert das Angebot auch nicht automatisch.

Schritt 2: Steuerliche Korrektur (Gutschrift)

Eine Rückerstattung storniert das ursprüngliche Steuerdokument nicht von selbst. Cord stellt die Korrektur nicht automatisch aus, weil nicht jede Rückerstattung eine Rückabwicklung des Verkaufs ist (wer zum Beispiel eine doppelte Belastung zurückzahlt, ändert nichts an dem, was in Rechnung gestellt wurde).

In Mexiko storniert sie die Rechnung nicht beim SAT, und hatte die Zahlung ein Zahlungskomplement, wird auch dieses nicht storniert. Solange erstattetes Geld nicht durch eine Gutschrift gedeckt ist, erinnert Sie die Detailansicht der Rechnung daran. So stellen Sie die Gutschrift aus:

1. Öffnen Sie Rechnungen und dann die ursprüngliche Rechnung.
2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen › Gutschrift. Cord legt den Entwurf eines CFDI de egreso an, der mit der UUID der Rechnung verknüpft ist (Beziehung 01).
3. Klicken Sie im Entwurf auf Gutschrift ausstellen. Der CFDI de egreso mindert buchhalterisch die Einnahme aus der Rechnung, und Ihr Kunde erhält sein XML, wenn Sie ihn aus der Detailansicht senden.

In allen übrigen Ländern ist die Korrektur eine Gutschrift, die mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft ist: kommerziell, solange die Registrierung des Landes bei der Steuerbehörde aktiviert wird, oder das Dokument, das die jeweilige Behörde verlangt, sobald sie aktiv ist. In Spanien mit aktivem Verifactu ist die Gutschrift eine Korrekturrechnung (factura rectificativa) mit eigenem verkettetem Datensatz: Der bereits signierte Datensatz wird nie bearbeitet. Siehe Eine Gutschrift ausstellen.

Eine Rückerstattung einer ACH-Lastschrift ist nur über den vollständigen Betrag möglich.

Auswirkung auf eine verknüpfte Rechnung

Cord unterscheidet eine angeforderte von einer bestätigten Rückerstattung. Nur die bestätigte fließt in das an die Rechnung zurückgezahlte Geld ein; ein wiederholtes Ereignis darf sie nicht noch einmal abziehen. Sie kann vor dem Zahlungsdatensatz eintreffen und dann auf diese Verknüpfung warten. Die Gutschrift mindert den Betrag des Dokuments, die Rückerstattung zahlt Geld zurück: Das sind getrennte Vorgänge. Siehe die Berechnung des offenen Betrags.

Die Verfügbarkeit der Verbesserungen vom September wird derzeit geprüft. Siehe Umfang und Veröffentlichung; wenden Sie sich an den Support, wenn eine beschriebene Aktion in Ihrem Konto noch nicht erscheint.