Beträge in mehreren Währungen und Zeitzone auf der Startseite und in Berichten

Wenn Sie in mehr als einer Währung verkaufen, addiert Cord keine Beträge unterschiedlicher Währungen, als wären sie gleich: USD 1.000 plus MXN 1.000 ergeben nicht „2.000“. Alles, was Sie auf der Startseite, in Berichten, in CSV-Dateien und in geplanten E-Mails sehen, wird in einer einzigen Währung ausgedrückt: der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Welche Währung Ihre Berichte verwenden

Es ist die Basiswährung unter Einstellungen › Allgemein. Wenn Sie immer in dieser Währung Angebote erstellen, gibt es nichts umzurechnen, und Sie sehen keinen Hinweis.

Wie jeder Betrag umgerechnet wird

Für jedes Angebot, jede Rechnung und jede Zahlung verwendet Cord den besten verfügbaren echten Kurs, in dieser Reihenfolge:

1. Der Betrag ist in Ihrer Basiswährung: Er wird unverändert addiert.
2. Es gibt einen festgeschriebenen Wechselkurs: Hat Cord beim Speichern des Angebots (oder beim Ausstellen der Rechnung) einen Wechselkurs zu Ihrer Basiswährung festgeschrieben, wird dieser verwendet. Es ist derselbe, den Ihre Rechnung ausweist, sodass Ihre Berichte mit Ihren Dokumenten übereinstimmen. Siehe Angebote in mehreren Währungen.
3. Es gibt keinen festgeschriebenen Kurs: Es wird der heute veröffentlichte Wechselkurs verwendet.

Zahlungen auf ein Angebot verwenden den Wechselkurs ihres Angebots. Zahlungen auf Rechnungen in einer anderen Währung werden mit dem heute veröffentlichten Kurs umgerechnet.

Der Währungshinweis

Gibt es Beträge in mehr als einer Währung, erscheint unter der Geldkennzahl der Startseite und am Ende jedes Berichts ein Hinweis wie dieser:

Beträge in MXN. Umsätze in EUR und USD werden mit dem im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung festgelegten Wechselkurs umgerechnet, ohne festgelegten Kurs mit dem heute veröffentlichten.

Hat eine Währung überhaupt keinen verfügbaren Wechselkurs, ergänzt der Hinweis:

Für COP ist kein Wechselkurs verfügbar: Diese Umsätze werden vorerst nicht berücksichtigt.

Was passiert, wenn es keinen Wechselkurs gibt

Cord erfindet nie einen Kurs und addiert diese Beträge auch nicht, als wären sie eins zu eins wert. Solange für diese Währung kein Wechselkurs veröffentlicht ist:

• Ihre Beträge bleiben außen vor bei den Summen (Abgeschlossen, Eingenommen, Umsatz, Angeboten) und bei der Anzahl der Verkäufe, auf der der Ø Auftragswert beruht.
• Die Angebote zählen weiterhin bei Kennzahlen, die nicht vom Geld abhängen, etwa Angebote oder Abschlussquote.
• Sobald wieder ein Kurs vorliegt, werden diese Umsätze von selbst addiert. Sie müssen nichts tun.

Warum sich eine Zahl von einem Tag auf den anderen ändert

Umsätze ohne festgeschriebenen Wechselkurs werden mit dem heutigen Kurs umgerechnet; die Summe eines vergangenen Zeitraums kann sich daher leicht verschieben, wenn sich der Kurs ändert. Umsätze mit festgeschriebenem Wechselkurs ändern sich nie.

Wenn Sie die Basiswährung ändern

Eine Änderung der Basiswährung unter Einstellungen › Allgemein verändert Ihre Angebote und Rechnungen nicht, aber die gesamte Analyse wird dann in der neuen Währung ausgedrückt: Startseite, Berichte, CSV-Dateien und E-Mails. Es kann einige Minuten dauern, bis das überall sichtbar ist.

Die Währungen in der CSV-Datei

Die Beträge in der CSV-Datei kommen als Zahl, und die letzte Spalte, Währung, gibt an, in welcher Währung sie stehen: immer in der Basiswährung. Siehe Einen Bericht als CSV exportieren.

Um zu sehen, wie viele Umsätze Sie in jeder Währung haben, verwenden Sie einen Benutzerdefinierten Bericht, gruppiert nach Währung: Jede Zeile ist eine Verkaufswährung, mit ihren bereits in Ihre Basiswährung umgerechneten Beträgen. Siehe Benutzerdefinierte Berichte erstellen, speichern und teilen.

Die Zeitzone

Die Tage Ihrer Analyse beginnen und enden um Mitternacht in der Zeitzone Ihres Unternehmens (Einstellungen › Allgemein › Zeitzone), nicht in der des Servers oder Ihres Computers:

• „Heute“ ist der Tag Ihres Unternehmens. Ein um 23 Uhr in Mexiko-Stadt bestätigter Verkauf zählt an diesem Tag, nicht am nächsten.
• Wochen beginnen am Montag und Monate am 1., beides in Ihrer Zeitzone.
• Geplante E-Mails werden am Montag bzw. am 1. in Ihrer Zeitzone versendet, mit der vollständigen Woche bzw. dem vollständigen Monat in Ihrer Zeitzone.
• Wiederkauf nach Kohorte zählt die Monate in Ihrer Zeitzone.

Arbeitet Ihr Team in einer anderen Zeitzone, folgen die Berichte der des Unternehmens, damit alle dieselben Zahlen sehen.

Häufige Probleme

Meine Umsätze in Dollar erscheinen nicht in der Summe. Prüfen Sie den Währungshinweis: Steht dort, dass für diese Währung kein Wechselkurs verfügbar ist, bleiben sie außen vor, bis es einen gibt. Erscheint der Hinweis nicht, prüfen Sie, ob der Zeitraum diese Umsätze enthält.

Die Summe eines vergangenen Monats hat sich geändert. Er enthält Umsätze in einer anderen Währung ohne festgeschriebenen Wechselkurs: Sie werden mit dem heutigen Kurs umgerechnet. Angebote, die beim Speichern einen Wechselkurs festschreiben, ändern sich nicht.

Ein Verkauf erscheint am falschen Tag. Prüfen Sie die Zeitzone unter Einstellungen › Allgemein: Die Tage werden um Mitternacht in dieser Zeitzone getrennt.

Ich sehe Beträge in einer anderen Währung als erwartet. Berichte verwenden die Basiswährung unter Einstellungen › Allgemein, nicht die Währung des jeweiligen Angebots.

Vollständige Anleitung: Berichte und Vertriebsleistung.